НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ?

Колеги, въпросът ми може би е елементарен , но моля , дайте ми съвет относно счетоводните статии ... Казусът е следния :
Фирмата продава стоки с фактура и касов бон, предава стоките и фактурата на "Спиди" и те правят доставка до клиента, който обикновено е в провинцията. Клиента плаща в брой - на "Спиди" , а след няколко дни "Спиди" ни превежда на нас събраните пари, като сума от няколко клиенти с основание "Наложен платеж". Т.е. за клиента това е плащане в брой, а при нас парите идват по банк.сметка. но в месечният отчет на касовия апарат фигурират. И осчетоводявайки всички фактури, на коите пиши Плащане в брой, аз засичам с месечният отчет, за да няма пропуск !
Какви счетоводни статии бихте предложили ???
досега го правех така :
в 501 всички плащания за ф-ри в брой, по клиенти,
но след това като имам постъпления в банк.с-ка от няколко клиента, трябва да сторнирам тази сума от 501 ??? но явно не е редно, понеже в касовата книга от счет.софтуер излизат тези суми с минус, т.е. сторно на каса ???
Благодаря на всички отзовали се !
Спорна работа и успешен ден !!!

Ти записваш 411/70 и 501/411 или 501/70 и кас.апарат се засича с 501.
след това с цялята постъпила сума в 503 осчетоводи :503/501. Няма нужда да сторнираш 501. Представи си ,че си получила сума от клиента и си я внесла в банката.

ок. Благодаря ! може и някоя транзитна сметка да ползвам !
Но всъщност парите, които са маркирани по касов апарат не са влезли в брой в касата, а част от тях са платени по банка, това е !
Дори предупредих собственика на фирмата, че може да възникне проблем, ако проверят в определен ден дневният отчет от ЕКАФП и парите в касата - в брой, но пък той има документ, че са предадени стоки и т.н...

А защо се сторнират парите по касова книга ?
И плащанията по банков път по Клиенти ли са , с наложения палтеж ?

азащо пишеш ,че са влезли в касата след като не са защо не вземеш следната сч.операция
411/703 от ф/рата и с ДДС 4532
503/411 когато минат през банката
доколкото знам до два три дни колетите пристигат и сумата ще е в бан.с/ка на фирмата ви

Проблема е, че плащанията по банков път не са по клиенти... Те идват с обща сума , основание -Наложен платеж и наредител Спиди ! ... аз имам документ кои точно клиенти плащат, т.ет.товарителница, но не ги отчитам тези плащания на отделните клиенти .

Благодаря ! това е най-точният вариант, единстеният пролбем е , че превода е сборна сума, от няколко клиенти...
Бах на море... но вече съм отново на работа, няма как !!!

направи си аналитичност спиди в 422
за издадения к.бон - 422 / 411
за влезлите пари по б.сметка 503 /422
така ще знаеш какво чакаш от спиди

Като ти пристигнат парите от спиди си пише по кои товарителници е и от 2-3 седмици пращат и справка тея товарителници към кой получатели са (за по старите си имаш твоя екземпляр на товарителницата).
Абсолютно не е редно да вземаш 501/411 ти не си взела пари в брой за да си увеличаваш сметка каса. На касовия апарат да ти настроят да излиза плащане не в брой а с наложен платеж (някой апарати стандартно имат плащане с карта което е същото) и на края на деня си има оборот в брой и оборот с наложен платеж.

Благодаря за съветите ! Успешна работа на всички !
Днес разучавам и вече подавам декларации в новият софтуер Интрастат ...