Microinvest Delta-проблем

Здравейте на всички,

започнах да пробвам програмата за счетоводство Miroinvest Delta, проблемът ми е как да контирам митническа декларация. Трябва да се контира едновременно заприходяване на стока, задължение към доставчик и плащане на ДДС към митницата от сметка ДДС.Ако ги контирам по отделно в дневника на покупки излизат на два реда.

100 х Благодаря

Да,осчетоводяват се отделно двете операции и излизат на 2 реда.Първо задължението към дост-ка с номера на фактурата и втори път плащането на ДДС-то ,като там се посочва номера на митн.декл-я.Важното е сумите на последния ред да са точни.Иначе няма проблем.
Успех.

Моля Ви,ако обичате напишете самите операции за митнич.декларация и ф-рата,тъй като осчетоводявам такива за първи път.

Като начинаеща,ВИ ПОМОЛИХ за помощ,но явно не съм задала въпроса си както трябва или го преценихте за излишно да се занимавате с начинаещи!

Дт стоки
Кт доставчик(трябва да си направите тази сметка валутна, като влезете в Национален сметкоплан - потвърждавате редакция и чеквате прозорчето за вал.с/ка)

За № на фактура се изписват 10 цифри от митническата декларация-без наклонените черти, а вместо ДФ се избира ЕАД. За вид на фактурата избирате "Внос с право на ДДС"
Цялата тази информация се повтаря в следващата контировка за ДДС-то

Дт 453/1 ДДС-то
Кт 503 ДДС сметката
Така в два последователни реда е информацията от внесената стока и платеното ДДС.

Питай още ако имаш проблеми.
В Микроинвест има инструкция, но ако не си попълвала програмата за ДДС на данъчните, ще се помъчиш малко.

Сърдечно Ви Благодаря колега/жке! Аз съм осчетоводила : Д-Т С/КА 3041,Д-Т С/КА 4531 НА К-Т С/КА 4012 Доставчици във валута и следните разплащания:4012/5091-ддс и 4012/5041-дан.основа

Погледни си фактурата по вноса.Дължиш ли ДДС на доставчика ?

*****Точно заради това при работа с Микроинвест, ДДС се описва с отделна контировка
Д/т 453/1
к/т 503 ддс
и без това при внос ДДС-то ти го прибират преди освобождаване на стоката
Дано колегата да ни е разбрал?

Имах същият проблем при първото осчетоводяване на внос. След като не можах да се справя сама обадих се на счетоводството на Микроинвест/логично е те да ползват своята счетоводна програма/Малко ми се видя странно, но след осчетоводяването всичко си дойде на място, най-важното, че в дневника за покупки записа е на един ред, както трябва за бъде.Ето пример с конкретни данни:
1. 402/504 - 4877.84 лв. плащане към доставчика
2. 304/402 - 5600.00 лв/4877.84 + 722.16 лв.транспорт,включва се в сбора за ДДС
3. 4531/402-1120.00 лв ДДС в/у 5600.00
4.402/503/2- 1120 лв.
5.402/304 -722.16 лв.
При контировка 2 се записва Името на доставчика, и № на ЕАД
Няколко месеца вече осчетоводявам по този начин и нямам проблем.Ще се радвам ако някой коментира горенаписаното.

Не разбрах какво става с транспорта? Безплатен ли е?

За плащането на транспорта -най-обикновена операция 602/501,503 В примера, който съм дала стойността на трапспорта е посочена до толкова, че трябва да влезе в общата стойност за изчисляване на ДДС-то при внос. За трансопрта имам фактура, която съм платила по обичайния начин.

Защо намаляваш цената на стоката със сумата за транспорт?

Намалявам стойността на стоката с транспорта, защото преди това имам фиктивно увеличение на задължението към дставчика/пак за нуждите на дневника на покупки по ДДС/.По принцип с транспорта се увеличава стойността на стоката и контировката е 304/501,503, но тъй като аз неформирам склад и закупената стока веднага се предава на клиент, за това транспорта го изписвам на разход, което не е съвсем правилно, но крайния резултат е един и същ и при двата случая.

Имам въпрос, който зададох и на Микроинвест обаче не ми помогнаха с нищо.Възможно е да не задавам ясно въпроса, но ще ви питам и вас пък дано някой ме разбере.Започнах работа с Delta на 01.07.2004г. ВКАРАХ като начални салда сумите, с който завършвам на 30.06.2004/салда по сметките/но не като счетоводни операции, а както е обяснено в ръководството по Д-та илиК-та на съответната сметка.Всичко се равни, всичко е точно според мен, но когата реших да видя как ще изглеждат справките по ГФО-баланс, ОПР и др.бях много изненадана ,защото в тях ги няма началните салда, а само сумите които са като обороти след 1.07.04г., което означава, че тези салда няма да бъдат прехвърлени и за следващата счетоводна година.За сметките от ОПР не е чак толкова голям проблем, но балансовите сметки.......???????Моля ако някой е имал същия проблем да го сподели.Благодаря

Проблемът се дължи на следното:
1. Началните салда са ВИНАГИ към началото на годината. Когато и да ги въведете - те са към началото на годината;
2. Оборотите са към определена дата (датата на контиране);
3. Когато програмата генерира справките - тя взима началните салда, към тях прибавя оборотите ПРЕДИ началото на справката. Това се прави, за да се коригират салдата към началото на справката;
4. Оборотите и кореспонденциите се обработват в самата справка и се визуализират в нея, ако съответното контиране попада в периода на справката.

Резултатът при Вашия случай е следния:
1. Всички салда, които сте въвели трябва да излизат точно;
2. Оборотите, за които имате контирания в този период трябва да излизат точно;
3. Всички данни, които се обработват като кореспонденции между сметките в периода ПРЕДИ 30.06.2004 няма да са правилни, защото Вие сте въвели салдата, а програмата търси кореспонденциите и самите сметки като операции.

Решението е:
Направете експорт на ГФО в Excel и там може да коригирате данните (Оборотна ведомост, Главна книга). Самият Excel файл е организиран с формули и след промяната на данните ще преизчисли ГФО с нанесените промени.

Много благодаря за точното и ясно обяснение напроблема и най-важно -отстраняването му.Експортирах справките към Ексела, виждам че мога да коригирам каквото ми е необходимо, но това веднага води да нов въпрос:Ще направя корекции в оборотна, гл.книга и където трябва , всичко ще ми се равни -до тук добре,обаче новите суми ще се отразят ли в началните салда за новата счетоводна година или всяка година при приключването трябва да се коригират.Ако имате възможност да ми отговорите и на този въпрос ще Ви бъда безкрайно благодарна и повече няма да задавам въпроси, въпреки че много компетентно обяснавате. Благодаря, vxn.

По-добре би било да направите корекциите в самата счетоводна програма и след това експорт. Така в следващата година всичко ще е OK. Вариантът, при който редактирате в Excel също е добър, но за следващата година ще трябва да коригирате началните салда за 2005-та. Това обаче не трябва да Ви притеснява, защото ако следващата година водите всичко точно, то в по-следващата година програмата ще прехвърли салдата правилно. Проблемът се дължи, че започвате годината (2004) от средата, без да въведете всички операции за първите 6 месеца.