Мисля, че правилно си разбрал.
Идеята е в Word да се направи "платежното нареждане"
(като графично оформление), след това да се дръпнат от
Excel-ска таблица "сумите" и да се разпечатат "платежните"
примерно за месеца.
Не е нужно да има динамична връзка(за автоматично обновяване),
т.е. може и "сумите" да се paste-нат в Word.
Може би за целта е по-подходящо да се използва Access
като се прави Report ?