Как ще обясняваш неравнението? Ами, с протокола, както си е. Не си издал кредитно известие през декември, защото не си се свързал с клиента, той не е можел да го подпише, пък си се притеснявал, че данъчните няма да го приемат без подпис и така.
В този час не мога да се съсредоточа над твоите операции, но аз бих го направила така:
За грешната фактура:

В декември
Д411 600000
К 4532 100000
К 702 500000

Д 411 -500 000
К 702 -500 000

Ако клиентът си е платил
Д 501 600000
К 499 500 000
К 411 100 000
През януари
Д 411 -100 000
К 4532 -100 000
Естествено ще трябва да върнете парите и тогава:
Д 499 500 000
К 501 500 000

Естествено в зависимост от конкретната ситуация има хиляда варианта коя разчетна сметка ще използваш. Някой ще каже, че 499 е неподходяща и трябва да е 412. Е, сега не ми се мисли по въпроса, но поне приходите ти ще са верни по този начин.



Стига простотии бе, тате!